DOEPE 18/05/2018 -fl. 31 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 18 de maio de 2018
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
BACS Consultoria em Gestão Empresarial S/A CNPJ(MF) Nº 11.230.710/0001-24 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
- Senhores acionistas, no desempenho das nossas atividades e em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à
apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as
Demonstrações dos Fluxos de Caixa, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos às disposições dos Srs.
Acionistas para quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais. Recife, 8 de maio de 2018. A Administração.
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
2017
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes
Adiantamentos
Impostos a recuperar
Estoques
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável à longo prazo
Títulos de capitalização
Imobilizado
2016
Passivo
Circulante
Impostos a recolher
Outras contas a pagar
Dividendos a pagar
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Empréstimos
Total passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva legal
Reservas de lucros
Total do patrimônio líquido
891.828
35.436
7.872
18.397.779
19.332.915
1.054.568
35.436
7.876
14.621.786
15.719.666
5.116
14.288.091
5.116
14.288.091
Total do ativo não circulante
14.293.207
14.293.207
Total do ativo
33.626.122
30.012.873 Total passivo patrim líquido
2017
2016
47.113
250.000
9.239.168
9.536.281
100.432
250.000
16.600.000
16.600.000
14.699.934
14.699.934
5.723.320
461.958
1.304.563
7.489.841
5.723.340
9.239.167
14.962.507
33.626.122
30.012.873
350.432
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2017
2016
2017
2016
Receita operacional bruta
2.747.017
3.182.852 Fluxo de caixa das ativ operacion
1.779.721
2.432.023
(-) Deduções da receita
(100.263)
(102.975) Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Receita líquida
2.646.754
3.079.877 Ajustes para reconciliar o lucro líquido
ao caixa gerado pelas (usado nas)
atividades operacionais
(13.220)
(-) Custo das operações
1.766.501
2.432.023
Lucro bruto
Acréscimo (decréscimo) de ativos e passivos
Adiantamentos
2.000
(+/-) Despesas operacionais
Estoques
(3.775.993)
(399.966)
Despesas gerais e adm
(160.894)
(97.533) Impostos a recuperar
4
(7.876)
Impostos
(424.720)
(291.075) Impostos a recolher
53.319
20.424
Multas
(5.655)
(8.284) Outras contas a pagar
(591.269)
(396.892) Caixa gerado (aplicado) pelas ativ. operacionais (2.062.806)
2.046.605
Atividades de investimentos
(116)
Receitas financeiras
10.084
111.286 Títulos de capitalização
(116)
Despesas financeiras
(7.817)
(4.421) Caixa (aplicado) nas ativ. de investimentos
Resultado financeiro
2.267
106.865 Atividades de financiamento
Empréstimos
1.900.066 (1.300.066)
Caixa gerado pelas ativ. de financiamentos
1.900.066 (1.300.066)
Resultado antes IR e CSLL
2.057.752
2.789.850
Acréscimo (decréscimo) no caixa e
equivalentes a caixa
(162.740)
746.423
(-) Provisão para CSLL
(79.959)
(101.072) Saldos caixa e equiv a caixa
(-) Provisão para IRPJ
(198.072)
(256.755) No início do exercício
1.054.568
308.145
(278.031)
(357.827) No final do exercício
891.828
1.054.568
Acréscimo (decréscimo) no caixa e
1.779.721
2.432.023 equivalentes a caixa
(=)Lucro líquido do exercício
(162.740)
746.423
DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRMÔNIO LÍQUIDO
Capital
Reserva
Reserva de
Lucros (Prejuízos)
social
legal
retenção de lucros
acumulados
Saldo em 31 de dezembro de 2014
5.721.690
5.602.461
Lucro líquido do exercício
Integralização de capital
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2015
Lucro líquido do exercício
Integralização de capital
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Dividendos a distribuir
Lucro líquido do exercício
Ajustes de exercícios anteriores
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Total
11.324.151
1.650
-
-
1.204.683
-
1.204.683
1.650
5.723.340
-
1.204.683
6.807.144
(1.204.683)
-
12.530.484
-
-
-
2.432.023
2.432.023
5.723.340
-
2.432.023
9.239.167
(2.432.023)
-
14.962.507
(20)
-
(9.239.167)
(13.200)
1.779.721
-
(9.239.167)
1.779.721
(13.220)
5.723.320
461.958
461.958
1.317.763
1.304.563
(1.779.721)
-
7.489.841
Ano XCV • NÀ 91 - 31
S.C.A.B. Gestora de Bens e Participações S/A CNPJ(MF) Nº 11.227.289/0001-00 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as
Demonstrações dos Fluxos de Caixa, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos às disposições dos Srs.
Acionistas para quaisquer esclarecimentos ou informações adicionais. Recife, 8 de maio de 2018. A Administração.
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
2017
2016
2017
2016
Ativo
Passivo
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes a caixa
7.145.444
1.062.316
Impostos a recolher
12.761
722
Adiantamentos
200.000
200.000
170.000
170.000
Impostos a recuperar
81.497
22.308 Outras contas a pagar
182.761
170.722
Total do ativo circulante
7.426.941
1.284.624 Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Não circulante
Realizável à longo prazo
Total passivo não circulante
Direitos a receber
11.620.000
12.926.000 Patrimônio líquido
Empréstimos a terceiros
4.100.000
4.600.000
Capital social
11.216.162 11.216.162
Investimentos
101.801.630 113.947.046
113.549.648 121.370.786
Total do ativo não circulante
117.521.630 120.473.046 Reservas de lucros
Total do patrimônio líquido
124.765.810 132.586.948
Total do ativo
124.948.571 132.757.670 Total passivo patrimônio líquido
124.948.571 132.757.670
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
2017
2016
Receita operacional bruta
(-) Deduções da receita
Receita líquida
-
-
(-) Custo das operações
Lucro bruto
-
-
(1.103)
(3.436)
4.356.435
4.356.435
17.688.436
17.685.000
458.299
(1.143)
457.156
40.398
(791)
39.607
Resultado antes IR e CSLL
4.812.488
17.724.607
(-) Provisão para CSLL
(-) Provisão para IRPJ
(41.247)
(91.010)
(132.257)
(3.634)
(6.553)
(10.187)
4.680.231
17.714.420
(-) Despesas operacionais
Despesas gerais e adm
(+) Receitas operacionais
Resultado da equiv. patrimonial
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro
(=)Lucro líquido do exercício
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2017
2016
Fluxo de caixa das ativ operacional
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
4.680.231 17.714.420
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao
caixa gerado pelas (usado nas)
atividades operacionais
(1.369)
4.678.862 17.714.420
Acréscimo (decréscimo) de ativos e passivos
Impostos a recuperar
(59.189)
(3.404)
Impostos a recolher
12.039
(3.559)
Fluxo de caixa gerado pelas ativ. operacionais
4.631.712 17.707.457
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos
Investimentos
12.145.416 (2.556.435)
Caixa (aplicado) nas ativ. de investimentos
12.145.416 (2.556.435)
Fluxo de caixa das ativ. de financiamento
Empréstimos concedidos
1.806.000 (5.226.000)
Dividendos pagos
(12.500.000) (9.710.000)
Caixa gerado pelas ativ. de financiamentos (10.694.000) (14.936.000)
Acréscimo (decréscimo) no caixa e
equivalentes a caixa
6.083.128
215.022
Saldos de caixa e equivalentes a caixa
No início do exercício
1.062.316
847.294
No final do exercício
7.145.444
1.062.316
Acréscimo (decréscimo) no caixa e
equivalentes a caixa
6.083.128
215.022
DEMONSTRAÇÕES DA MUTAÇÃO DO PATRMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2014
Distribuição de dividendos
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2015
Distribuição de dividendos
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Distribuição de dividendos
Ajustes exercícios anteriores
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Constituição de reservas
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Capital
social
11.216.162
Reserva
legal
-
Reserva de
retenção de lucros
114.706.089
Lucros (Prejuízos)
acumulados
-
Total
125.922.251
-
-
(14.730.000)
-
13.390.277
(14.730.000)
13.390.277
11.216.162
-
13.390.277
113.366.366
(13.390.277)
-
124.582.528
-
-
(9.710.000)
-
17.714.420
(9.710.000)
17.714.420
11.216.162
-
17.714.420
121.370.786
(17.714.420)
-
132.586.948
-
-
(12.500.000)
(1.369)
4.680.231
(12.500.000)
(1.369)
4.680.231
11.216.162
2.243.232
2.243.232
2.436.999
111.306.416
(4.680.231)
-
124.765.810
Nota: O conjunto completo das demonstrações financeiras encontra-se a disposição dos interessados na sede da Companhia.
DIRETOR PRESIDENTE: Carlos Frederico de Almeida – CONTADOR: Carlos Alberto Ribeiro da Silva CRC-PE 017876/O-8
Nota: O conjunto completo das demonstrações financeiras encontra-se a disposição dos interessados na sede da Companhia.
DIRETOR PRESIDENTE: Carlos Frederico de Almeida – CONTADOR: Carlos Alberto Ribeiro da Silva CRC-PE 017876/O-8
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Consulte o nosso site: www.cepe.com.br
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