IOEPA 19/03/2021 -fl. 86 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
86 diário oficial Nº 34.525
Sexta-feira, 19 DE MARÇO DE 2021
Águas de São Francisco Concessionária de Saneamento S.A.
CNPJ: 19.161.754/0001-51
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2020.Pará, 19/03/2021.
A Diretoria
Balanço patrimonial
Ativo
2020
2019 Passivo
2020
2019
2.726
918
Caixa e equivalentes de caixa
37
70 Fornecedores e empreiteiros
5.417
4.215
Contas a receber de clientes
2.028
1.013 Empréstimos
548
840
Impostos a recuperar
1.095
1.285 Obrigações trabalhistas e sociais
96
69
Instrumentos financeiros derivativos
2.726
243 Obrigações fiscais
73
29
Outros créditos
22
59 Outras contas a pagar
8.860
6.071
Total do ativo circulante
5.908
2.670 Total do passivo circulante
26.821
24.820
Contas a receber de clientes
397
209 Empréstimos
Passivo fiscal diferido
722
–
Ativo fiscal diferido
–
44
22.738
14.142
Contas correntes a pagar para partes relacionadas
Depósitos judiciais
386
353
50.281
38.962
Total do passivo não circulante
Instrumentos financeiros derivativos
10.235
3.741 Total do passivo
59.141
45.033
Total do realizável a longo prazo
11.018
4.347 Patrimônio líquido
Imobilizado
143
– Capital social
39.376
39.376
Ativo de contrato da concessão
5.021
3.856 Ajuste de avaliação patrimonial
1.662
238
Intangível
38.593 34.246 Prejuízos acumulados
(39.496) (39.528)
Total do ativo não circulante
54.775 42.449 Total do Patrimônio líquido
1.542
86
Total do ativo
60.683 45.119 Total do passivo e patrimônio líquido
60.683
45.119
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado antes dos impostos
Ajustes para:
Amortização e depreciação
Provisão para demandas judiciais
Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa
Baixa de títulos do contas a receber
Juros sobre aplicações financeiras
Ganho com instrumentos financeiros derivativos
Juros sobre empréstimos
Amortização do custo de captação
Variação cambial
Ajuste a valor presente de clientes
Reversão de provisão de bônus
Demonstração dos fluxos de caixa
2020
2019
Obrigações fiscais
65 (4.414) Pagamento de demandas judiciais
Outras contas a pagar
1.617
1.475 Juros pagos
122
17 Imposto de renda e contribuição social pagos
582
128 Fluxo de caixa líquido proveniente das
310
993 (usado nas) atividades operacionais
–
(1) Fluxo de caixa de atividades de investimento
(8.875)
(418) Aplicações financeiras
1.353
1.714 Juros recebidos
107
107 Aquisição de ativo de contrato da concessão
8.419
1.279 Fluxo de caixa líquido usado nas
(49)
8 atividades de investimento
–
(205) Fluxo de caixa de atividades de financiamento
3.651
683 Empréstimos pagos
Instrumentos financeiros derivativos recebidos
Conta corrente líquida - partes relacionadas
(2.046)
(947)
Fluxo de caixa líquido proveniente
198
218
das atividades de financiamento
(33)
(52)
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa
37
179
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
1.808
183 Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
(292)
383 Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) / Diminuição dos ativos
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros créditos
Aumento / (Diminuição) dos passivos
Fornecedores e empreiteiros
Obrigações trabalhistas e sociais
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Ajuste Reten- PrejuíCapital avaliação ção de zos acusocial patrimonial lucros mulados Total
Saldos em 1° de
38.436
(393)
169 (36.415) 1.797
janeiro de 2019
Aumento de capital social
940
–
–
–
940
Valor justo de derivativos
–
631
–
–
631
Prejuízo do exercício
–
–
– (3.282) (3.282)
Compensação de
prejuízos com
–
– (169)
169
–
reserva de lucros
Saldos em 31 de
39.376
238
– (39.528)
86
dezembro de 2019
Valor justo de derivativos
–
1.424
–
– 1.424
–
–
–
32
32
Lucro líquido do exercício
Saldos em 31 de
39.376
1.662
– (39.496) 1.542
dezembro de 2020
2020
2019
27
22
(122)
(40)
44
2
(1.615) (1.931)
(8)
–
1.649 (1.300)
–
115
–
1
(7.020) (3.720)
(7.020) (3.604)
(5.313) (4.198)
2.055
(323)
8.596
9.405
5.338
(33)
70
37
(33)
4.884
(20)
90
70
(20)
Demonstração do resultado
Receita operacional líquida
Custos dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas de vendas, administrativas e gerais
Resultado antes do resultado
financeiro e impostos
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
2020
15.705
(12.161)
3.544
(2.299)
2019
9.466
(8.403)
1.063
(2.515)
1.245 (1.452)
18.861
10.321
(20.041) (13.283)
(1.180) (2.962)
65 (4.414)
(33)
1.132
32 (3.282)
Demonstração do resultado abrangente
2020
2019
32 (3.282)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
Outros resultados abrangentes:
Valor justo de derivativos
2.157
956
(733)
(325)
IR/CS sobre valor justo de derivativos
1.456 (2.651)
Resultado abrangente total
Diretoria
Thiago Augusto Hiromitsu Terada
Diego Rafael Dal Magro
Diretor Presidente - CPF 223.433.208-70
Diretor Executivo - CPF 016.666.481-24
Itamar Portela Camargo
Contador - CRC MS 010387/O5S-PA
As Demonstrações Financeiras completas, juntamente com Relatório dos Auditores Independentes,
emitido pela ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. na data de 03 de março de 2021, sem ressalvas estão à disposição em sua sede.
(11) 3121-5555
www.luzpublicidade.com.br
Protocolo: 638017
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quinta-feira, 18 de março de 2021 às 23:57:33.