IOEPA 03/08/2021 -fl. 114 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
114 diário oficial Nº 34.657
Terça-feira, 03 DE AGOSTO DE 2021
ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE, ESPORTE, LAZER E CULTURA - ASELC/OSS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (EM REAIS)
Ativo
Nota
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber - Contrato de gestão
Estoques
Créditos diversos
4
5
6
Ativo não circulante
Imobilizado próprio
Imobilizado - Bens públicos em nosso poder
7
8
Total ativo não circulante
Total do ativo
Circulante
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Outras contas a pagar
Nota
9
10
11
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Bens públicos em nosso poder
Obrigações com terceiros
9.215.634
4.719.971
3.995.063
217.609
10.365.745
5.056.349
1.940.481
66.320
18.148.277
17.428.895
17.504
687.915
8.969
-
705.419
8.969
18.853.696
17.437.864
2020
Demonstrações dos fluxos de caixa
8
12
13
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
(Em Reais)
Nota
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(Déficit) superávit do exercício
Ajustado por :
Depreciação imobilizado
Receitas de doação de materiais médicos
Receita de doação de ativo imobilizado
(Aumento)/redução nos ativos em:
Contas a receber - Contrato de gestão
Estoques
Créditos diversos
3.049.411
6.546.206
108.029
6.371.673
-
1.655.131
-
2.990.791
5.078.782
87.312
2.120.616
-
(1.137.546)
10.372.509
(705.554)
(12.565)
(7.620)
(718.119)
(7.620)
705.554
-
10
7
7
7
(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
Demonstração da (redução) aumento líquido do caixa equivalente de caixa
No início do exercício
No fim do exercício
4
4
705.554
-
(1.150.111)
10.364.889
10.365.745
9.215.634
856
10.365.745
(1.150.111)
10.364.889
-
(2.120)
1.424.944
Transações que não envolveram caixa e equivalentes de caixa:
Atividades de investimento
Doações de ativos imobilizado
Incorporação do patrimônio de transição do contrato de gestão
2.496.542
435.328
1.123.246
2.931.870
18.853.696
17.437.864
7
12b
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)
2020
2019
Receitas operacionais líquidas
Nota
Patrimônio
social
12 (a)
12 (b)
1.070.742
1.424.944
856
Saldo em 31 de dezembro de 2019
-
2.496.542
12 (a)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
435.328
2.931.870
-
(Déficit)
Superávit
acumulado
Total do
patrimônio
líquido
1.070.742
1.071.598
(1.070.742)
435.328
1.424.944
435.328
-
435.328
2.931.870
(435.328)
(1.808.624)
(1.808.624)
(1.808.624)
1.123.246
Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Receitas contrato de gestão
15
66.210.740
Receitas de doação de materiais médicos
15
2.316.174
-
Receita de depreciação bens públicos em nosso poder
15
17.639
-
2020
(1.808.624)
2019
435.328
(1.808.624)
435.328
68.544.553
63.590.818
(27.550.768)
Pessoal e encargos
16.1
(30.612.546)
Serviços profissionais
16.2
(18.856.640)
(18.599.693)
Materiais e medicamentos
16.3
(13.416.100)
(10.658.668)
Gerais e administrativas
16.4
(7.634.025)
(6.554.511)
Depreciação bens públicos em nosso poder
(17.639)
Depreciação
Impostos taxas e contribuições
Outras receitas operacionais
Resultado financeiro, líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras
(Déficit) superávit do exercício
-
63.590.818
Custos operacionais
16.5
(Déficit) superávit operacional antes do resultado financeiro
(Em Reais)
Resultado abrangente total do período
58.620
1.467.424
20.717
22.564
967.216
10
Nota
Saldo em 1º de janeiro de 2019 (não auditado)
Outros resultados abrangentes
242.886
(515.537)
(66.320)
(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
2.931.870
(1.808.624)
(Em Reais)
(Déficit) superávit do exercício
336.378
261.592
(151.289)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Incorporação do superávit do exercício
Déficit do exercício
5
9
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Recebimento de numerário para aquisição de imobilizado/intangível
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Incorporação do superávit do exercício
Incorporação do patrimônio de transição contrato de gestão
Superávit do exercício
771
(2.120)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de investimento
14.505.994
687.915
967.216
435.328
4.030
(2.316.174)
-
Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) provenientes das atividades operacionais
2.990.791
5.078.782
87.312
6.349.109
2019
(1.808.624)
7
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado - Bens públicos em nosso poder
Ativo imobilizado
2020
7
6
Aumento/(redução) nos passivos em:
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Outras contas a pagar
Obrigações com terceiros
2019
16.075.319
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Patrimônio social
(Déficit) superávit acumulado
2019
Exercícios findos em 31 de dezembro 2020 e 2019
Total ativo circulante
Passivo
2020
(771)
(62.666)
15.421
(66.480)
93.710
(70.588.225)
(63.337.181)
(2.043.672)
14
14
-
(4.030)
253.636
269.481
(34.433)
210.324
(28.632)
235.048
181.692
(1.808.624)
435.328