TJMG 05/05/2017 -fl. 39 -Caderno 1 - Diário do Executivo -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
sexta-feira, 05 de Maio de 2017 – 39
Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
10 de 35
Sociedade Anônima de Capital Aberto
Certificado GEMEC/RCA 200-75/109
CNPJ nº 17.155.730/0001-64
Av. Barbacena, 1.200 – 30123-970
Belo Horizonte – MG
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015..................................................................
Resultado do exercício ........................................................................................................
Outros resultados abrangentes
Ajuste de passivo atuarial – remensuração de obrigações de planos de benefícios
definidos, líquida de impostos ..........................................................................................
Equivalência patrimonial sobre outros resultados abrangentes em controlada
e controlada em conjunto ..................................................................................................
Ajuste de conversão de operações no exterior ....................................................................
Total do resultado abrangente do exercício ...................................................................
Outras mutações no Patrimônio Líquido:
Dividendos Adicionais Propostos referentes a não controlador .........................................
Reserva de Dividendos Obrigatórios não Distribuídos .......................................................
Dividendos Estatutários (R$0,16 por ação) ........................................................................
Juros sobre capital próprio (R$0,30 por ação) ....................................................................
Constituição de Reservas
Reserva de Incentivos Fiscais .............................................................................................
Reserva de Retenção de Lucros .........................................................................................
Realização de Reservas
Ajustes de avaliação patrimonial – custo atribuído de imobilizado ...................................
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016..................................................................
PARTICIPAÇÕES DOS ACIONISTAS NÃO-CONTROLADORES .........................
ATRIBUÍDO A PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS CONTROLADORES ..........
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.................................................................
Resultado do exercício ........................................................................................................
Outros resultados abrangentes
Ajuste de passivo atuarial - remensuração de obrigações de planos de benefícios
definidos, líquida de impostos ..........................................................................................
Equivalência patrimonial sobre outros resultados abrangentes em controlada
e controlada em conjunto ..................................................................................................
Ajuste de conversão de operações no exterior ....................................................................
Total do resultado abrangente do exercício ...................................................................
Outras mutações no Patrimônio Líquido:
Dividendos Adicionais Propostos referentes a não controlador .........................................
Reserva de Dividendos Obrigatórios não Distribuídos .......................................................
Dividendos Estatutários (R$0,84 por ação) .......................................................................
Juros sobre capital próprio (R$0,16 por ação) ....................................................................
Constituição de Reservas
Reserva de Incentivos Fiscais .............................................................................................
Reserva de Retenção de Lucros (Reapresentado) ...............................................................
Realização de Reservas
Ajustes de avaliação patrimonial – custo atribuído de imobilizado ...................................
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 .................................................................
PARTICIPAÇÕES DOS ACIONISTAS NÃO-CONTROLADORES .........................
ATRIBUÍDO A PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS CONTROLADORES ..........
Capital
Social
6.294.208
–
Reservas
de Capital
1.924.503
–
Reservas
de Lucros
4.662.723
–
Ajustes de avaliação
patrimonial
102.264
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Lucros
Acumulados
–
334.334
Total da Participação
dos Controladores
12.983.698
334.334
Participação de acionista
não Controlador
3.978
420
Total do
Patrimônio Líquido
12.987.676
334.754
(514.998)
–
(514.998)
–
(514.998)
–
–
(38.283)
(10)
(553.291)
–
–
334.334
(38.283)
(10)
(218.957)
–
–
420
(38.283)
(10)
(218.537)
–
–
–
–
–
622.530
126.996
(380.000)
–
–
–
–
–
–
(203.986)
–
–
622.530
(76.990)
(380.000)
(10)
–
(298)
–
(10)
622.530
(77.288)
(380.000)
–
–
–
–
7.068
160.538
–
–
(7.068)
(160.538)
–
–
–
–
–
–
–
6.294.208
–
1.924.503
–
5.199.855
(37.258)
(488.285)
37.258
–
–
12.930.281
–
4.090
–
12.934.371
–
6.294.208
–
1.924.503
–
5.199.855
–
(488.285)
–
–
–
12.930.281
4.090
–
4.090
12.934.371
Capital
Social
6.294.208
–
Reservas
de Capital
1.924.503
–
Reservas
de Lucros
2.593.868
–
Ajustes de avaliação
patrimonial
468.332
–
–
2.468.500
Total da Participação
dos Controladores
11.280.911
2.468.500
Participação de acionista
não Controlador
4.041
503
Total do
Patrimônio Líquido
11.284.952
2.469.003
–
–
–
(359.466)
–
(359.466)
–
(359.466)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
52.671
263
(306.532)
–
–
2.468.500
52.671
263
2.161.968
–
–
503
52.671
263
2.162.471
–
–
–
–
–
797.316
–
–
–
–
–
–
–
–
(1.056.497)
(200.000)
–
797.316
(1.056.497)
(200.000)
(335)
–
(231)
–
(335)
797.316
(1.056.728)
(200.000)
–
–
–
20.696
1.250.843
–
–
(20.696)
(1.250.843)
–
–
–
–
–
–
–
6.294.208
–
1.924.503
–
4.662.723
(59.536)
102.264
59.536
–
–
12.983.698
–
3.978
–
12.987.676
–
6.294.208
–
1.924.503
–
4.662.723
–
102.264
–
–
–
12.983.698
3.978
–
3.978
12.983.698
Lucros
Acumulados
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de Reais)
Consolidado
RECEITAS
Venda de Energia, Gás e Serviços..................................................................................................................................................................
Receita de Construção de Distribuição ..........................................................................................................................................................
Receita de Construção de Transmissão ..........................................................................................................................................................
Receita de Atualização Financeira da Bonificação pela Outorga ..................................................................................................................
Ajuste de expectativa do fluxo de caixa do ativo financeiro indenizável da concessão de distribuição .......................................................
Receita de Indenização de Transmissão .........................................................................................................................................................
Investimento em Imobilizado ........................................................................................................................................................................
Outras Receitas ..............................................................................................................................................................................................
Ajuste para Perdas em Créditos de Liquidação Duvidosa .............................................................................................................................
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Energia Elétrica Comprada para Revenda .....................................................................................................................................................
Encargos de Uso da Rede Básica da Transmissão .........................................................................................................................................
Serviços de Terceiros .....................................................................................................................................................................................
Gás Comprado para Revenda.........................................................................................................................................................................
Materiais ........................................................................................................................................................................................................
Outros Custos Operacionais...........................................................................................................................................................................
VALOR ADICIONADO BRUTO ...............................................................................................................................................................
RETENÇÕES
Depreciação e Amortização ...........................................................................................................................................................................
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COMPANHIA ............................................................................................
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Resultado de Equivalência Patrimonial .........................................................................................................................................................
Receitas Financeiras.......................................................................................................................................................................................
Ajuste Referente a Desvalorização em Investimentos ...................................................................................................................................
Receita de Valor Justo em Operação Societária .............................................................................................................................................
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR ..................................................................................................................................................
Controladora
2015
Reapresentado
2016
2016
2015
27.017.968
1.139.316
53.824
299.537
7.582
751.101
79.358
21.574
(382.368)
28.987.892
31.489.211
1.105.806
146.030
–
575.631
100.529
79.620
3.657
(175.595)
33.324.889
733
–
–
–
–
–
–
–
–
733
321
–
–
–
–
–
(9.094.921)
(1.054.333)
(1.309.061)
(877.118)
(669.278)
(411.292)
(13.416.003)
15.571.889
(10.440.807)
(1.103.805)
(1.409.516)
(1.050.925)
(740.688)
(1.565.362)
(16.311.103)
17.013.786
–
–
(31.263)
–
(89)
211.319
179.967
180.700
–
–
(10.991)
–
(262)
(1.103.113)
(1.114.366)
(1.114.045)
(834.291)
14.737.598
(834.830)
16.178.956
(520)
180.180
(1.601)
(1.115.646)
(301.844)
1.080.751
(762.691)
–
14.753.814
392.990
863.728
–
729.442
18.165.116
218.347
112.377
–
–
510.904
3.273.869
65.180
–
–
2.223.403
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
–
–
321
Empregados ..................................................................................................................................................................................................
Remuneração direta .......................................................................................................................................................................................
Benefícios ......................................................................................................................................................................................................
FGTS ..............................................................................................................................................................................................................
Programa de Desligamento de Empregados ..................................................................................................................................................
1.872.310
1.177.430
512.272
89.689
92.919
%
12,69
7,98
3,47
0,61
0,63
1.595.391
1.196.656
330.008
68.727
–
%
8,78
6,59
1,81
0,38
–
65.130
18.951
38.892
1.964
5.323
%
12,75
3,71
7,61
0,38
1,04
37.211
29.844
6.229
1.138
–
%
1,67
1,34
0,28
0,05
–
Impostos, Taxas e Contribuições ................................................................................................................................................................
Federais ..........................................................................................................................................................................................................
Estaduais ........................................................................................................................................................................................................
Municipais......................................................................................................................................................................................................
9.813.465
4.587.671
5.214.089
11.705
66,51
31,09
35,34
0,08
11.640.835
7.141.764
4.489.640
9.431
64,09
39,32
24,72
0,05
90.873
90.555
95
223
17,79
17,72
0,02
0,04
(319.084)
(319.329)
152
93
(14,34)
(14,35)
0,01
–
Remuneração de Capitais de Terceiros ......................................................................................................................................................
Juros ...............................................................................................................................................................................................................
Aluguéis .........................................................................................................................................................................................................
2.733.285
2.616.066
117.219
18,53
17,73
0,79
2.459.887
2.354.360
105.527
13,54
12,96
0,58
20.567
18.184
2.383
4,03
3,56
0,47
36.776
36.024
752
1,65
1,62
0,03
Remuneração de Capitais Próprios............................................................................................................................................................
Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos .....................................................................................................................................................
Lucros Acumulados .......................................................................................................................................................................................
Participação dos não-controladores nos Lucros Acumulados ........................................................................................................................
334.754
203.986
130.348
420
14.753.814
2,27
1,38
0,88
–
100,00
2.469.003
1.256.497
1.212.003
503
18.165.116
13,59
6,92
6,67
–
100,00
334.334
203.986
130.348
–
510.904
65,44
39,93
25,51
–
100,00
2.468.500
1.256.497
1.212.003
–
2.223.403
111,02
56,51
54,51
–
100,00
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.