DOEPE 28/12/2016 -fl. 511 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 28 de dezembro de 2016
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Ano XCIII • NÀ 241 - 511
NETUNO ALIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ Nº 00.580.504/0001-28
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – Senhores Acionistas e Diretoria da NETUNO
ALIMENTOS S/A, em cumprimento aos preceitos legais e estatutários submetemos a
apreciação de V.Sas, o BALANÇO PATRIMONIAL E AS RESPECTIVAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS correspondentes ao exercício findo em 31/12/2015
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2015 e 2014
(em Milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Nota
2015
2014
2015
2014
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3(b) e 4
13
10
569
4.489
Contas a receber de clientes
3(c) e 5
10
8.756
4.534
Impostos a recuperar
6
10.849
16.914
13.412
18.191
Estoques
3(d) e 7
4.211
4.541
Contas a rec. de partes relacionadas
8
120
Adiantamentos a terceiros
3
1.063
826
Ativos biológicos
3(e) e 9
6.786
5.963
Outras contas a receber
207
251
38.795
10.872
16.927
35.124
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
394
394
2.818
2.580
Mútuo com empresas
controladas e ligadas
8
1.070
Outras contas a receber
10
10
13
13
404
1.474
2.831
2.593
Investimentos
3(f) e 10
46.371
45.459
4.965
4.931
Imobilizado
3(g) e 11
40.657
41.116
130.966
132.133
Intangivel
3(h)
190
190
415
246
87.218
86.765
136.346
137.310
Total do Ativo
98.494 105.166
174.301
178.698
Nota
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
3(i) e 12
Fornecedores
3(j) e 13
Obrigações fiscais e sociais
14
Adiantamentos de clientes
Prov. para perdas com investimentos
8
Dividendos a pagar
Outras contas a pagar
Não circulante
Exigível a longo prazo
Empréstimos e financiamentos
3(i) e 12
Obrigações fiscais e sociais
14
Contas a pag. a empresas controladas 8
Mútuo com empresas controladas
8
Provisão para contigências
3(n) e 15
Tributos diferidos
16
Outras contas a pagar
Participação de acionistas minoritários
Passivo a descoberto
Capital social
17(a)
Reserva de capital
17(b)
Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
Total do Passivo e do
Passivo a descoberto
Controladora
2015
2014
166.455
2.528
1.780
364.437
535.200
41.907
12.956
51.961
18.877
25.436
6.632
157.769
-
90.914
2.303
2.023
182.216
277.456
64.617
14.496
58.076
19.910
29.497
6.632
193.228
-
74.730
74.730
151
151
36.415
36.415
(705.771) (476.814)
(594.475) (365.518)
98.494
105.166
Consolidado
2015
2014
170.718
9.298
4.876
303
43
2.888
188.126
498.739
17.025
28.339
23.146
50
567.299
13.351
94.112
7.150
5.109
211
43
1.944
108.569
349.194
18.212
31.743
23.146
50
422.345
13.302
74.730
74.730
151
151
36.415
36.415
(705.771) (476.814)
(594.475) (365.518)
174.301
178.698
Demonstrações das Mutações do Passivo a Descoberto - Controladora - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (em Milhares de Reais)
Reserva de capital
Nota
Capital social
Incentivo fiscal
Ajustes
de avaliação
Prejuízos
patrimonial
acumulados
Total
Saldos em 1º de dezembro de 2014
74,730
151
26,528
(399,240)
(297,831)
Ajuste de exercício anterior
17(c)
1,233
1,233
Ajustes de avaliação patrimonial
9,887
9,887
Prejuízo do exercício
(78,807)
(78,807)
Saldos em 31 de Dezembro de 2014
74,730
151
36,415
(476,814)
(365,518)
Prejuízo do exercício
(228,957)
(228,957)
Saldos em 31 de Dezembro de 2015
74,730
151
36,415
(705,771)
(594,475)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 - (em Milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2015
2014
2015
2014
Prejuízo do exercício
(228,957) (78,807) (228,957)
(78,807)
Mais
Participação de minoritários
49
68
Provisão para perdas com investimentos
182,221
86,571
(95,645)
Prov. para conting. - passivo não circulante
(4,061)
(5,401)
(3,404)
(3,956)
Tributos diferidos
5,227
5,227
Ajustes exercicios anteriores
1,233
1,233
Ajustes de avaliação patrimonial
9,887
9,887
Depreciação e amortização
459
600
941
827
(50,338)
19,310 (231,371) (161,166)
Atividades Operacionais
Variação das contas a receber de clientes
(10)
(4,222)
(4,475)
Variação dos impostos a recuperar
6,065
1,287
4,779
44
Variação dos estoques
330
(4,541)
Variação dos adiantamentos a terceiros
3
(3)
(237)
(826)
Variação dos ativos biológicos
(823)
(5,963)
Variação das outras contas a
receber - Ativo circulante e não circulante
44
(225)
Variação dos depósitos judiciais
589
(238)
(594)
Variação dos fornecedores
225
(4,652)
2,148
(172)
Variação das obrigações fiscais
e sociais - Passivo circulante e não circulante
(1,783)
(2,178)
(1,420)
(42)
Variação dos adiantamentos de clientes
92
211
Variação das outras contas a pagar
944
1,994
Caixa líquido gerado (consumido) pelas
atividades operacionais
(45,838)
14,353 (229,974) (175,755)
Atividades de Investimentos
Aumento dos investimentos
(912)
(1,119)
(34)
(3)
Adições/Baixas no imobilizado
(8,907)
226
(25,571)
Aumento no intangível
(169)
(56)
Caixa líquido gerado (consumido)
pelas atividades de investimentos
(912) (10,026)
23
(25,630)
Atividades de Financiamentos
Empréstimos e financiamentos Passivo circulante e não circulante
52,831
22,978
226,151
310,356
Contas a receber - Partes relacionadas
(120)
1,426
Contas a pagar a empresas controladas
e ligadas - Passivo circulante e não circulante
(6,115) (12,846)
(71,550)
Contas a pagar - Partes relacionadas
(4)
Mútuos com empresa controlada e
ligadas - Ativo e Passivo Circulantes
37 (14,450)
(34,360)
Caixa líquido gerado (consumido)
pelas atividades de financiamentos
46,753
(4,318)
226,031
205,868
Aumento (Redução) de caixa
e equivalentes de caixa
3
9
(3,920)
4,483
Variação no saldo de caixa e equiv. de caixa
Saldos iniciais de caixa mais equiv. de caixa
10
1
4,489
6
Saldos finais de caixa mais equiv. de caixa
13
10
569
4,489
Aumento (Redução) de caixa e equiv. de caixa
3
9
(3,920)
4,483
Demonstrações de Resultados - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2015 e
2014 - (em Milhares de Reais, Exceto o prejuízo do Exercício por Ação)
Nota
Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas (receitas) operacionais
Com vendas
Gerais e administrativas
Provisão para contingências
Reversão de prov. para contingências
Resultado de equivalência patrimonial 18
Crédito tributário - redução Refis
Revers de perdas com inadimplementos
Reversão de perdas com impairment
Outras receitas(despesas)operacionais
Resultado operacional
Despesas financeiras, líquidas
19
Participação de minoritários
Prejuízo do exercício
Número de ações ao
final do exercício
Prejuízo do exercício por ação - R$
Controladora
2015
2014
(3)
(2,366)
(181,308)
8,320
(175,357)
(175,357)
(53,600)
(53,600)
(228,957)
(366)
(2,893)
5,337
(76,240)
20,267
(53,895)
(53,895)
(24,912)
(24,912)
(78,807)
Consolidado
2015
2014
53,207 39,161
(38,870) (33,200)
14,337
5,961
(9,510)
(20,131)
3,189
34
8,344
(18,074)
(3,737)
(225,171)
(225,171)
(49)
(228,957)
(10,336)
(23,234)
5,376
3
103
2,904
1,110
25,287
1,213
7,174
(86,083)
(86,083)
102
(78,807)
17(a) 22,078,500 22,078,500
(10.37)
(3.57)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Demonstrações de Resultados Abrangentes Exercícios Findos em 31/12/2015 e 2014
(em Milhares de Reais)
Prejuízo do exercício
Outros componentes do
resultado abrangente
Total do resultado abrangente
Controladora
2015
2014
(228,957) (78,807)
Consolidado
2015
2014
(228,957)
(78,807)
(228,957)
(228,957)
(78,807)
(78,807)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Nota: As demonstrações contábeis são apresentadas de acordo com os dispositivos na Lei
nº 6.404/76, observando os seus procedimentos e os demais exigidos pela legislação em
vigor. As Notas explicativas completas, encontram-se à disposição na sede da Sociedade.
Recife, 31/12/2015.
DIRETORIA:
Sérgio Colaferri Filho
Diretor Presidente
Luciana Lopes Nunes Siqueira
Contadora CRC/PE 4682/OS-O.
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